日本超長期国債インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月10日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,305,142 | 1,648,003 |
| 親投資信託受益証券 | 1,620,769,545 | 1,089,296,125 |
| 未収入金 | 3,084,823 | 8,882,315 |
| 未収利息 | 29 | 32 |
| 流動資産計 | 1,626,159,539 | 1,099,826,475 |
| 資産の部合計 | 1,626,159,539 | 1,099,826,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,993,420 | 8,820,934 |
| 未払受託者報酬 | 292,594 | 209,382 |
| 未払委託者報酬 | 1,950,571 | 1,395,878 |
| その他未払費用 | 25,300 | 18,091 |
| 流動負債計 | 5,261,885 | 10,444,285 |
| 負債の部合計 | 5,261,885 | 10,444,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,166,852,886 | 1,669,452,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -545,955,232 | -580,069,830 |
| （分配準備積立金） | 38,583,362 | 39,806,417 |
| 元本等合計 | 1,620,897,654 | 1,089,382,190 |
| 純資産の部合計 | 1,620,897,654 | 1,089,382,190 |
| 負債・純資産合計 | 1,626,159,539 | 1,099,826,475 |
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