日本超長期国債インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月12日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/14-2025/05/12)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,987,380 | 2,909,508 |
| 親投資信託受益証券 | 2,159,692,251 | 1,965,764,601 |
| 未収入金 | 3,959,628 | 7,843,839 |
| 未収利息 | 5 | 17 |
| 流動資産計 | 2,166,639,264 | 1,976,517,965 |
| 資産の部合計 | 2,166,639,264 | 1,976,517,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,837,720 | 7,760,979 |
| 未払受託者報酬 | 379,017 | 365,997 |
| 未払委託者報酬 | 2,526,755 | 2,439,884 |
| その他未払費用 | 32,790 | 31,664 |
| 流動負債計 | 6,776,282 | 10,598,524 |
| 負債の部合計 | 6,776,282 | 10,598,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,607,691,018 | 2,425,074,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -447,828,036 | -459,155,269 |
| （分配準備積立金） | 33,797,164 | 26,597,114 |
| 元本等合計 | 2,159,862,982 | 1,965,919,441 |
| 純資産の部合計 | 2,159,862,982 | 1,965,919,441 |
| 負債・純資産合計 | 2,166,639,264 | 1,976,517,965 |
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