日本超長期国債インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月10日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/13-2026/05/12)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,305,142 | 2,010,492 |
| 親投資信託受益証券 | 1,620,769,545 | 1,414,405,141 |
| 未収入金 | 3,084,823 | 3,388,852 |
| 未収利息 | 29 | 25 |
| 流動資産計 | 1,626,159,539 | 1,419,804,510 |
| 資産の部合計 | 1,626,159,539 | 1,419,804,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,993,420 | 3,329,632 |
| 未払受託者報酬 | 292,594 | 252,627 |
| 未払委託者報酬 | 1,950,571 | 1,684,067 |
| その他未払費用 | 25,300 | 21,832 |
| 流動負債計 | 5,261,885 | 5,288,158 |
| 負債の部合計 | 5,261,885 | 5,288,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,166,852,886 | 1,958,904,168 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -545,955,232 | -544,387,816 |
| （分配準備積立金） | 38,583,362 | 32,748,484 |
| 元本等合計 | 1,620,897,654 | 1,414,516,352 |
| 純資産の部合計 | 1,620,897,654 | 1,414,516,352 |
| 負債・純資産合計 | 1,626,159,539 | 1,419,804,510 |
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