東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 721,498,984 | 757,727,085 |
| 投資信託受益証券 | 20,438,417,764 | 14,919,804,346 |
| 親投資信託受益証券 | 210,599,967 | 174,443,368 |
| 未収入金 | － | 1,110,000,000 |
| 流動資産計 | 21,370,516,715 | 16,961,974,799 |
| 資産の部合計 | 21,370,516,715 | 16,961,974,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,113,624 | 97,009,192 |
| 未払受託者報酬 | 112,562 | 3,170,099 |
| 未払委託者報酬 | 3,939,696 | 110,953,571 |
| 未払利息 | 1,779 | 1,868 |
| その他未払費用 | 64,535 | 440,000 |
| 流動負債計 | 62,232,196 | 211,574,730 |
| 負債の部合計 | 62,232,196 | 211,574,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,102,659,284 | 18,016,998,883 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,205,625,235 | -1,266,598,814 |
| 元本等合計 | 21,308,284,519 | 16,750,400,069 |
| 純資産の部合計 | 21,308,284,519 | 16,750,400,069 |
| 負債・純資産合計 | 21,370,516,715 | 16,961,974,799 |
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