東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 943,536,192 |
| コール・ローン | 653,510,509 | － |
| 投資信託受益証券 | 13,118,654,138 | 8,180,675,301 |
| 親投資信託受益証券 | 142,718,650 | 90,143,557 |
| 未収入金 | 206,090,000 | － |
| 流動資産計 | 14,120,973,297 | 9,214,355,050 |
| 資産の部合計 | 14,120,973,297 | 9,214,355,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 338,424,849 | 43,632,134 |
| 未払受託者報酬 | 2,432,791 | 1,782,071 |
| 未払委託者報酬 | 85,147,606 | 62,372,529 |
| 未払利息 | 1,969 | － |
| その他未払費用 | 451,534 | 452,968 |
| 流動負債計 | 426,458,749 | 108,239,702 |
| 負債の部合計 | 426,458,749 | 108,239,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,115,076,275 | 10,582,056,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -420,561,727 | -1,475,941,096 |
| 元本等合計 | 13,694,514,548 | 9,106,115,348 |
| 純資産の部合計 | 13,694,514,548 | 9,106,115,348 |
| 負債・純資産合計 | 14,120,973,297 | 9,214,355,050 |
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