東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 353,604,749 | － |
| コール・ローン | － | 142,386,684 |
| 投資信託受益証券 | 5,715,883,960 | 3,202,731,687 |
| 親投資信託受益証券 | 61,085,166 | 33,050,428 |
| 未収入金 | － | 86,100,000 |
| 流動資産計 | 6,130,573,875 | 3,464,268,799 |
| 資産の部合計 | 6,130,573,875 | 3,464,268,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,691,559 | 77,038,449 |
| 未払受託者報酬 | 1,258,850 | 775,529 |
| 未払委託者報酬 | 44,059,461 | 27,143,539 |
| 未払利息 | － | 425 |
| その他未払費用 | 454,553 | 452,796 |
| 流動負債計 | 133,464,423 | 105,410,738 |
| 負債の部合計 | 133,464,423 | 105,410,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,048,234,739 | 6,436,758,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,051,125,287 | -3,077,900,053 |
| 元本等合計 | 5,997,109,452 | 3,358,858,061 |
| 純資産の部合計 | 5,997,109,452 | 3,358,858,061 |
| 負債・純資産合計 | 6,130,573,875 | 3,464,268,799 |
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