東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 353,604,749 | － |
| コール・ローン | － | 143,221,252 |
| 投資信託受益証券 | 5,715,883,960 | 2,707,790,102 |
| 親投資信託受益証券 | 61,085,166 | 29,603,783 |
| 未収利息 | － | 39 |
| 流動資産計 | 6,130,573,875 | 2,880,615,176 |
| 資産の部合計 | 6,130,573,875 | 2,880,615,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,691,559 | 34,284,928 |
| 未払受託者報酬 | 1,258,850 | 540,606 |
| 未払委託者報酬 | 44,059,461 | 18,921,198 |
| その他未払費用 | 454,553 | 247,722 |
| 流動負債計 | 133,464,423 | 53,994,454 |
| 負債の部合計 | 133,464,423 | 53,994,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,048,234,739 | 5,390,053,542 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,051,125,287 | -2,563,432,820 |
| 元本等合計 | 5,997,109,452 | 2,826,620,722 |
| 純資産の部合計 | 5,997,109,452 | 2,826,620,722 |
| 負債・純資産合計 | 6,130,573,875 | 2,880,615,176 |
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