東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,221,252 | 100,432,527 |
| 投資信託受益証券 | 2,707,790,102 | 2,327,009,706 |
| 親投資信託受益証券 | 29,603,783 | 23,643,381 |
| 未収利息 | 39 | 963 |
| 流動資産計 | 2,880,615,176 | 2,451,086,577 |
| 資産の部合計 | 2,880,615,176 | 2,451,086,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,284,928 | 14,674,471 |
| 未払受託者報酬 | 540,606 | 376,363 |
| 未払委託者報酬 | 18,921,198 | 13,172,689 |
| その他未払費用 | 247,722 | 122,888 |
| 流動負債計 | 53,994,454 | 28,346,411 |
| 負債の部合計 | 53,994,454 | 28,346,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,390,053,542 | 4,120,544,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,563,432,820 | -1,697,804,231 |
| 元本等合計 | 2,826,620,722 | 2,422,740,166 |
| 純資産の部合計 | 2,826,620,722 | 2,422,740,166 |
| 負債・純資産合計 | 2,880,615,176 | 2,451,086,577 |
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