剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2023年7月26日至 2024年7月25日	第5期自 2024年7月26日至 2025年7月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△255,115,485	△1,858,574
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,051,125,287	△2,563,432,820
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,237,771,435	605,190,634
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,237,771,435	605,190,634
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,563,432,820	△1,697,804,231

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年7月25日現在	2025年7月25日現在
元本	100,337,473	71,062,562
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△528,195	△224,036

注記表

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