有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月21日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年7月26日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 721,498,984 |
| 投資信託受益証券 | 20,438,417,764 |
| 親投資信託受益証券 | 210,599,967 |
| 流動資産合計 | 21,370,516,715 |
| 資産合計 | 21,370,516,715 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 58,113,624 |
| 未払受託者報酬 | 112,562 |
| 未払委託者報酬 | 3,939,696 |
| 未払利息 | 1,779 |
| その他未払費用 | 64,535 |
| 流動負債合計 | 62,232,196 |
| 負債合計 | 62,232,196 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,102,659,284 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,205,625,235 |
| 元本等合計 | 21,308,284,519 |
| 純資産合計 | 21,308,284,519 |
| 負債純資産合計 | 21,370,516,715 |
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