有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年7月26日現在 | 第2期 2022年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 721,498,984 | 653,510,509 |
| 投資信託受益証券 | 20,438,417,764 | 13,118,654,138 |
| 親投資信託受益証券 | 210,599,967 | 142,718,650 |
| 未収入金 | - | 206,090,000 |
| 流動資産合計 | 21,370,516,715 | 14,120,973,297 |
| 資産合計 | 21,370,516,715 | 14,120,973,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,113,624 | 338,424,849 |
| 未払受託者報酬 | 112,562 | 2,432,791 |
| 未払委託者報酬 | 3,939,696 | 85,147,606 |
| 未払利息 | 1,779 | 1,969 |
| その他未払費用 | 64,535 | 451,534 |
| 流動負債合計 | 62,232,196 | 426,458,749 |
| 負債合計 | 62,232,196 | 426,458,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,102,659,284 | 14,115,076,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,205,625,235 | △420,561,727 |
| 元本等合計 | 21,308,284,519 | 13,694,514,548 |
| 純資産合計 | 21,308,284,519 | 13,694,514,548 |
| 負債純資産合計 | 21,370,516,715 | 14,120,973,297 |
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