GS日本フォーカス・グロースマーケット・ニュートラル・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,985,960,708 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 2,985,960,708 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 53,071,220 |
| 親投資信託受益証券 | 2,836,263,934 |
| 差入委託証拠金 | 96,625,554 |
| 流動資産計 | 2,985,960,708 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 29,073,720 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 14,380,750 |
| 未払受託者報酬 | 275,626 |
| 未払委託者報酬 | 13,781,327 |
| 未払利息 | 118 |
| その他未払費用 | 635,899 |
| 流動負債計 | 29,073,720 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 2,956,886,988 |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,152,543,895 |
| 元本等合計 | 2,956,886,988 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -195,656,907 |
| （分配準備積立金） | － |
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