GS日本フォーカス・グロースマーケット・ニュートラル・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,985,960,708 | 5,369,821,682 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,985,960,708 | 5,369,821,682 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,071,220 | 105,261,402 |
| 親投資信託受益証券 | 2,836,263,934 | 5,064,737,968 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,961,000 |
| 差入委託証拠金 | 96,625,554 | 194,861,312 |
| 流動資産計 | 2,985,960,708 | 5,369,821,682 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 29,073,720 | 32,997,852 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,380,750 | 567,501 |
| 未払受託者報酬 | 275,626 | 616,857 |
| 未払委託者報酬 | 13,781,327 | 30,842,647 |
| 未払利息 | 118 | 232 |
| その他未払費用 | 635,899 | 970,615 |
| 流動負債計 | 29,073,720 | 32,997,852 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,956,886,988 | 5,336,823,830 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,152,543,895 | 5,293,803,552 |
| 元本等合計 | 2,956,886,988 | 5,336,823,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -195,656,907 | 43,020,278 |
| （分配準備積立金） | － | 174,669,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
