有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/16-2024/06/17)

①【純資産の推移】
2024年6月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2021年6月15日)	2,956	2,956	0.9379	0.9379
第2計算期間末	(2021年12月15日)	5,336	5,336	1.0081	1.0081
第3計算期間末	(2022年6月15日)	5,310	5,310	0.8657	0.8657
第4計算期間末	(2022年12月15日)	4,616	4,616	0.9196	0.9196
第5計算期間末	(2023年6月15日)	3,562	3,562	0.9136	0.9136
第6計算期間末	(2023年12月15日)	2,894	2,894	0.8852	0.8852
第7計算期間末	(2024年6月17日)	2,444	2,444	0.8626	0.8626
	2023年6月末日	3,444	-	0.9020	-
	7月末日	3,423	-	0.9089	-
	8月末日	3,374	-	0.8994	-
	9月末日	3,170	-	0.8607	-
	10月末日	2,978	-	0.8458	-
	11月末日	2,905	-	0.8721	-
	12月末日	2,809	-	0.8827	-
	2024年1月末日	2,649	-	0.8633	-
	2月末日	2,680	-	0.8774	-
	3月末日	2,629	-	0.8666	-
	4月末日	2,457	-	0.8365	-
	5月末日	2,473	-	0.8493	-
	6月末日	2,395	-	0.8661	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。