有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/16-2026/06/15)

①【純資産の推移】
2026年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2021年6月15日)	2,956	2,956	0.9379	0.9379
第2計算期間末	(2021年12月15日)	5,336	5,336	1.0081	1.0081
第3計算期間末	(2022年6月15日)	5,310	5,310	0.8657	0.8657
第4計算期間末	(2022年12月15日)	4,616	4,616	0.9196	0.9196
第5計算期間末	(2023年6月15日)	3,562	3,562	0.9136	0.9136
第6計算期間末	(2023年12月15日)	2,894	2,894	0.8852	0.8852
第7計算期間末	(2024年6月17日)	2,444	2,444	0.8626	0.8626
第8計算期間末	(2024年12月16日)	2,244	2,244	0.9067	0.9067
第9計算期間末	(2025年6月16日)	1,963	1,963	0.8927	0.8927
第10計算期間末	(2025年12月15日)	1,377	1,377	0.8000	0.8000
第11計算期間末	(2026年6月15日)	688	688	0.8074	0.8074
	2025年6月末日	1,983	-	0.9022	-
	7月末日	1,842	-	0.8813	-
	8月末日	1,779	-	0.8573	-
	9月末日	1,743	-	0.8398	-
	10月末日	1,658	-	0.8426	-
	11月末日	1,554	-	0.8248	-
	12月末日	1,234	-	0.7990	-
	2026年1月末日	1,094	-	0.7837	-
	2月末日	1,005	-	0.7757	-
	3月末日	947	-	0.7653	-
	4月末日	786	-	0.7863	-
	5月末日	762	-	0.8101	-
	6月末日	691	-	0.8256	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。