ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2021年7月26日
- 1億2692万
- 2022年1月25日 -41.64%
- 7407万
- 2022年7月25日 +284.85%
- 2億8507万
- 2023年1月25日 -77.85%
- 6314万
- 2023年7月25日 -21.64%
- 4948万
- 2024年1月25日 -47.23%
- 2611万
- 2024年7月25日 -99.37%
- 16万
- 2025年1月27日 +500.62%
- 98万
- 2025年7月25日 +260.9%
- 356万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/24 9:20
前期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日 当期自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 57,728,751 146,174,444 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 3,566,768 - 分配金 495,605,553 909,171,464
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