ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)の財務状況
財務状況
2025年10月24日 9:25
(個別) 資産 6.43%減 92億4433万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2021/01 | 3,970,168,209 | 3,177,176,697 |
| 2021/07 | 21,576,595,522 | 21,251,095,855 |
| 2022/01 | 12,108,010,758 | 11,988,310,211 |
| 2022/07 | 11,113,653,153 | 11,097,112,628 |
| 2023/01 | 10,016,737,419 | 9,992,606,202 |
| 2023/07 | 11,517,206,215 | 11,481,157,852 |
| 2024/01 | 11,176,355,142 | 11,131,523,658 |
| 2024/07 | 10,393,376,769 | 10,172,603,098 |
| 2025/01 | 9,879,710,337 | 9,644,060,381 |
| 2025/07 | 9,244,339,600 | 9,026,297,076 |
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