ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 457,336,877 | 453,749,554 |
| 投資証券 | 9,936,029,063 | 9,425,945,026 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,011 |
| 未収利息 | 828 | 5,746 |
| 流動資産計 | 10,393,376,769 | 9,879,710,337 |
| 資産の部合計 | 10,393,376,769 | 9,879,710,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,281,002 | 167,784,182 |
| 未払解約金 | 107,941,844 | 54,104,745 |
| 未払受託者報酬 | 301,468 | 285,105 |
| 未払委託者報酬 | 14,219,220 | 13,447,423 |
| その他未払費用 | 30,137 | 28,501 |
| 流動負債計 | 220,773,671 | 235,649,956 |
| 負債の部合計 | 220,773,671 | 235,649,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,828,100,289 | 8,389,209,126 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 344,502,809 | 1,254,851,255 |
| （分配準備積立金） | 742,762,321 | 1,272,849,357 |
| 元本等合計 | 10,172,603,098 | 9,644,060,381 |
| 純資産の部合計 | 10,172,603,098 | 9,644,060,381 |
| 負債・純資産合計 | 10,393,376,769 | 9,879,710,337 |
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