ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/04/24 9:20

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/04/24 9:20

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/04/24 9:20

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/24 9:20

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/24 9:20

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/04/24 9:20

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/04/24 9:20

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2026/04/24 9:20

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/24 9:20

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/04/24 9:20

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/24 9:20

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.5895%(税抜1.4450%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/04/24 9:20

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2039年1月25日まで(2021年1月19日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/04/24 9:20

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/24 9:20

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―円
第2計算期間	―円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	100円
第7計算期間	100円
第8計算期間	100円
第9計算期間	100円
第10計算期間	100円
第11計算期間	200円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円
第27計算期間	0円
第28計算期間	0円
第29計算期間	0円
第30計算期間	0円
第31計算期間	0円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	0円
第36計算期間	0円
第37計算期間	0円
第38計算期間	0円
第39計算期間	100円
第40計算期間	0円
第41計算期間	100円
第42計算期間	100円
第43計算期間	100円
第44計算期間	0円
第45計算期間	0円
第46計算期間	100円
第47計算期間	200円
第48計算期間	200円
第49計算期間	200円
第50計算期間	200円
第51計算期間	0円
第52計算期間	0円
第53計算期間	100円
第54計算期間	100円
第55計算期間	200円
第56計算期間	200円
第57計算期間	200円
第58計算期間	200円
第59計算期間	200円
第60計算期間	200円
第61計算期間	100円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間―円第2計算期間―円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間100円第7計算期間100円第8計算期間100円第9計算期間100円第10計算期間100円第11計算期間200円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円第25計算期間0円第26計算期間0円第27計算期間0円第28計算期間0円第29計算期間0円第30計算期間0円第31計算期間0円第32計算期間0円第33計算期間0円第34計算期間0円第35計算期間0円第36計算期間0円第37計算期間0円第38計算期間0円第39計算期間100円第40計算期間0円第41計算期間100円第42計算期間100円第43計算期間100円第44計算期間0円第45計算期間0円第46計算期間100円第47計算期間200円第48計算期間200円第49計算期間200円第50計算期間200円第51計算期間0円第52計算期間0円第53計算期間100円第54計算期間100円第55計算期間200円第56計算期間200円第57計算期間200円第58計算期間200円第59計算期間200円第60計算期間200円第61計算期間100円

2026/04/24 9:20

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/24 9:20

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/24 9:20

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月12日	臨時報告書
2025年10月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年10月24日	有価証券報告書
2025年11月10日	臨時報告書

2026/04/24 9:20

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.23
第2計算期間	1.02
第3計算期間	△6.10
第4計算期間	3.14
第5計算期間	△3.81
第6計算期間	12.08
第7計算期間	1.58
第8計算期間	△1.70
第9計算期間	2.68
第10計算期間	4.51
第11計算期間	△1.21
第12計算期間	△8.18
第13計算期間	△18.87
第14計算期間	△11.97
第15計算期間	14.11
第16計算期間	△8.05
第17計算期間	△17.81
第18計算期間	10.33
第19計算期間	9.00
第20計算期間	△3.45
第21計算期間	△5.81
第22計算期間	△0.43
第23計算期間	△0.68
第24計算期間	△5.10
第25計算期間	8.99
第26計算期間	1.96
第27計算期間	△2.18
第28計算期間	4.69
第29計算期間	4.06
第30計算期間	12.05
第31計算期間	1.45
第32計算期間	△2.64
第33計算期間	△4.38
第34計算期間	△2.58
第35計算期間	12.12
第36計算期間	2.81
第37計算期間	5.32
第38計算期間	8.59
第39計算期間	2.38
第40計算期間	△0.21
第41計算期間	5.88
第42計算期間	2.85
第43計算期間	△3.27
第44計算期間	△5.07
第45計算期間	0.00
第46計算期間	9.11
第47計算期間	7.68
第48計算期間	2.63
第49計算期間	3.19
第50計算期間	△1.64
第51計算期間	△9.21
第52計算期間	△10.51
第53計算期間	15.87
第54計算期間	2.99
第55計算期間	7.27
第56計算期間	△0.24
第57計算期間	7.98
第58計算期間	2.32
第59計算期間	△7.22
第60計算期間	4.63
第61計算期間	△1.91

e border="0">収益率(%)第1計算期間2.23第2計算期間1.02第3計算期間△6.10第4計算期間3.14第5計算期間△3.81第6計算期間12.08第7計算期間1.58第8計算期間△1.70第9計算期間2.68第10計算期間4.51第11計算期間△1.21第12計算期間△8.18第13計算期間△18.87第14計算期間△11.97第15計算期間14.11第16計算期間△8.05第17計算期間△17.81第18計算期間10.33第19計算期間9.00第20計算期間△3.45第21計算期間△5.81第22計算期間△0.43第23計算期間△0.68第24計算期間△5.10第25計算期間8.99第26計算期間1.96第27計算期間△2.18第28計算期間4.69第29計算期間4.06第30計算期間12.05第31計算期間1.45第32計算期間△2.64第33計算期間△4.38第34計算期間△2.58第35計算期間12.12第36計算期間2.81第37計算期間5.32第38計算期間8.59第39計算期間2.38第40計算期間△0.21第41計算期間5.88第42計算期間2.85第43計算期間△3.27第44計算期間△5.07第45計算期間0.00第46計算期間9.11第47計算期間7.68第48計算期間2.63第49計算期間3.19第50計算期間△1.64第51計算期間△9.21第52計算期間△10.51第53計算期間15.87第54計算期間2.99第55計算期間7.27第56計算期間△0.24第57計算期間7.98第58計算期間2.32第59計算期間△7.22第60計算期間4.63第61計算期間△1.91e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/24 9:20

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/24 9:20

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/04/24 9:20

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/24 9:20

#23 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/04/24 9:20

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/24 9:20

#25 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2026/04/24 9:20

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/04/24 9:20

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。

2026/04/24 9:20

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アイルランド	投資証券	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンド-クラスC・JPY・アキュムレーション	2,206,791.067	3,966.19	8,752,573,077	3,876.6687	8,554,997,856	98.47
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,822	1.0246	10,063	1.0247	10,064	0.00

e border="0">国/

2026/04/24 9:20

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	8,554,997,856	98.47
親投資信託受益証券	日本	10,064	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	132,903,338	1.53
純資産総額		8,687,911,258	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アイルランド8,554,997,85698.47親投資信託受益証券日本10,0640.00コール・ローン、その他資産

2026/04/24 9:20

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/04/24 9:20

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日およびその前後の営業日
ダブリンの銀行の休業日およびその前営業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/24 9:20

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日	当期自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日
営業収益
受取利息	464,416	580,876
有価証券売買等損益	95,796,733	535,111,370
営業収益合計	96,261,149	535,692,246
営業費用
受託者報酬	1,392,650	1,560,615
委託者報酬	65,686,688	73,609,002
その他費用	139,204	156,005
営業費用合計	67,218,542	75,325,622
営業利益又は営業損失(△)	29,042,607	460,366,624
経常利益又は経常損失(△)	29,042,607	460,366,624
当期純利益又は当期純損失(△)	29,042,607	460,366,624
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△96,898,816	28,792,877
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,254,851,255	919,148,122
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,256,516	198,707,085
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,344,490	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,912,026	198,707,085
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,295,519	146,174,444
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,728,751	146,174,444
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,566,768	-
分配金	495,605,553	909,171,464
期末剰余金又は期末欠損金(△)	919,148,122	494,083,046

2026/04/24 9:20

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/24 9:20

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/24 9:20

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/24 9:20

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/24 9:20

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/04/24 9:20

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日およびその前後の営業日
ダブリンの銀行の休業日およびその前営業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/24 9:20

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2021年 1月25日)	3,177,176,697	3,177,176,697	10,223	10,223
第2計算期間末日	(2021年 2月25日)	11,091,332,969	11,091,332,969	10,328	10,328
第3計算期間末日	(2021年 3月25日)	14,831,516,078	14,831,516,078	9,697	9,697
第4計算期間末日	(2021年 4月26日)	17,897,482,646	17,897,482,646	10,002	10,002
第5計算期間末日	(2021年 5月25日)	18,293,550,143	18,293,550,143	9,620	9,620
第6計算期間末日	(2021年 6月25日)	20,752,942,173	20,947,201,085	10,683	10,783
第7計算期間末日	(2021年 7月26日)	21,251,095,855	21,448,749,547	10,752	10,852
第8計算期間末日	(2021年 8月25日)	18,874,291,596	19,054,580,675	10,469	10,569
第9計算期間末日	(2021年 9月27日)	17,514,521,964	17,678,983,234	10,650	10,750
第10計算期間末日	(2021年10月25日)	17,310,947,109	17,467,875,111	11,031	11,131
第11計算期間末日	(2021年11月25日)	15,148,946,867	15,432,181,902	10,697	10,897
第12計算期間末日	(2021年12月27日)	13,993,143,156	13,993,143,156	9,821	9,821
第13計算期間末日	(2022年 1月25日)	11,988,310,211	11,988,310,211	7,967	7,967
第14計算期間末日	(2022年 2月25日)	10,566,741,032	10,566,741,032	7,013	7,013
第15計算期間末日	(2022年 3月25日)	12,030,078,018	12,030,078,018	8,003	8,003
第16計算期間末日	(2022年 4月25日)	11,138,963,373	11,138,963,373	7,358	7,358
第17計算期間末日	(2022年 5月25日)	9,185,211,031	9,185,211,031	6,047	6,047
第18計算期間末日	(2022年 6月27日)	10,198,772,839	10,198,772,839	6,672	6,672
第19計算期間末日	(2022年 7月25日)	11,097,112,628	11,097,112,628	7,273	7,273
第20計算期間末日	(2022年 8月25日)	10,706,046,494	10,706,046,494	7,022	7,022
第21計算期間末日	(2022年 9月26日)	10,029,067,764	10,029,067,764	6,614	6,614
第22計算期間末日	(2022年10月25日)	9,909,356,522	9,909,356,522	6,585	6,585
第23計算期間末日	(2022年11月25日)	9,825,904,737	9,825,904,737	6,540	6,540
第24計算期間末日	(2022年12月26日)	9,234,829,122	9,234,829,122	6,206	6,206
第25計算期間末日	(2023年 1月25日)	9,992,606,202	9,992,606,202	6,764	6,764
第26計算期間末日	(2023年 2月27日)	10,158,159,321	10,158,159,321	6,897	6,897
第27計算期間末日	(2023年 3月27日)	9,850,310,313	9,850,310,313	6,746	6,746
第28計算期間末日	(2023年 4月25日)	10,163,322,503	10,163,322,503	7,063	7,063
第29計算期間末日	(2023年 5月25日)	10,356,443,176	10,356,443,176	7,350	7,350
第30計算期間末日	(2023年 6月26日)	11,427,701,333	11,427,701,333	8,236	8,236
第31計算期間末日	(2023年 7月25日)	11,481,157,852	11,481,157,852	8,356	8,356
第32計算期間末日	(2023年 8月25日)	11,006,898,167	11,006,898,167	8,135	8,135
第33計算期間末日	(2023年 9月25日)	10,378,219,294	10,378,219,294	7,778	7,778
第34計算期間末日	(2023年10月25日)	10,044,783,800	10,044,783,800	7,577	7,577
第35計算期間末日	(2023年11月27日)	11,072,215,040	11,072,215,040	8,496	8,496
第36計算期間末日	(2023年12月25日)	10,726,809,646	10,726,809,646	8,735	8,735
第37計算期間末日	(2024年 1月25日)	11,131,523,658	11,131,523,658	9,200	9,200
第38計算期間末日	(2024年 2月26日)	11,721,222,854	11,721,222,854	9,991	9,991
第39計算期間末日	(2024年 3月25日)	11,355,172,928	11,467,280,338	10,129	10,229
第40計算期間末日	(2024年 4月25日)	10,682,009,274	10,682,009,274	10,107	10,107
第41計算期間末日	(2024年 5月27日)	11,707,263,595	11,817,693,279	10,602	10,702
第42計算期間末日	(2024年 6月25日)	11,280,580,028	11,384,980,588	10,805	10,905
第43計算期間末日	(2024年 7月25日)	10,172,603,098	10,270,884,100	10,351	10,451
第44計算期間末日	(2024年 8月26日)	9,612,496,244	9,612,496,244	9,826	9,826
第45計算期間末日	(2024年 9月25日)	9,561,169,288	9,561,169,288	9,826	9,826
第46計算期間末日	(2024年10月25日)	9,937,306,502	10,030,857,636	10,622	10,722
第47計算期間末日	(2024年11月25日)	10,023,278,736	10,201,658,497	11,238	11,438
第48計算期間末日	(2024年12月25日)	9,592,113,785	9,761,371,229	11,334	11,534
第49計算期間末日	(2025年 1月27日)	9,644,060,381	9,811,844,563	11,496	11,696
第50計算期間末日	(2025年 2月25日)	9,289,650,333	9,456,919,592	11,107	11,307
第51計算期間末日	(2025年 3月25日)	8,457,339,209	8,457,339,209	10,083	10,083
第52計算期間末日	(2025年 4月25日)	6,733,742,242	6,733,742,242	9,023	9,023
第53計算期間末日	(2025年 5月26日)	8,657,556,826	8,741,166,064	10,355	10,455
第54計算期間末日	(2025年 6月25日)	8,724,931,813	8,807,515,890	10,565	10,665
第55計算期間末日	(2025年 7月25日)	9,026,297,076	9,188,440,055	11,134	11,334
第56計算期間末日	(2025年 8月25日)	8,819,749,538	8,981,470,336	10,907	11,107
第57計算期間末日	(2025年 9月25日)	9,627,729,293	9,794,039,862	11,578	11,778
第58計算期間末日	(2025年10月27日)	9,558,669,951	9,722,812,783	11,647	11,847
第59計算期間末日	(2025年11月25日)	8,797,721,727	8,963,636,541	10,605	10,805
第60計算期間末日	(2025年12月25日)	9,101,424,157	9,268,475,466	10,897	11,097
第61計算期間末日	(2026年 1月26日)	8,897,197,325	8,981,228,467	10,588	10,688
	2025年 1月末日	9,604,593,704	―	11,459	―
	2月末日	9,123,663,624	―	10,895	―
	3月末日	8,431,204,482	―	10,014	―
	4月末日	6,980,188,450	―	9,420	―
	5月末日	8,961,088,116	―	10,722	―
	6月末日	8,915,859,471	―	10,874	―
	7月末日	9,004,457,632	―	11,146	―
	8月末日	9,111,565,019	―	11,040	―
	9月末日	9,563,048,021	―	11,524	―
	10月末日	9,844,132,591	―	12,000	―
	11月末日	9,187,860,642	―	10,920	―
	12月末日	9,116,241,043	―	10,894	―
	2026年 1月末日	8,687,911,258	―	10,351	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/24 9:20

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,717,203,649
Ⅱ 負債総額	29,292,391
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,687,911,258
Ⅳ 発行済口数	8,393,311,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0351
(10,000口当たり)	(10,351	)

e border="0">Ⅰ 資産総額8,717,203,649Ⅱ 負債総額29,292,391Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,687,911,258Ⅳ 発行済口数8,393,311,962口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0351(10,000口当たり)(10,351)

2026/04/24 9:20

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月26日から翌月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/04/24 9:20

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,107,722,866	―	3,107,722,866
第2計算期間	7,649,882,361	18,485,872	10,739,119,355
第3計算期間	4,635,405,906	79,583,727	15,294,941,534
第4計算期間	2,676,799,590	78,369,225	17,893,371,899
第5計算期間	1,252,754,780	129,273,092	19,016,853,587
第6計算期間	757,540,301	348,502,622	19,425,891,266
第7計算期間	1,041,715,425	702,237,467	19,765,369,224
第8計算期間	348,733,871	2,085,195,142	18,028,907,953
第9計算期間	264,966,684	1,847,747,627	16,446,127,010
第10計算期間	293,060,443	1,046,387,246	15,692,800,207
第11計算期間	316,334,817	1,847,383,228	14,161,751,796
第12計算期間	783,375,095	696,733,718	14,248,393,173
第13計算期間	1,120,283,945	321,827,473	15,046,849,645
第14計算期間	344,125,291	322,654,254	15,068,320,682
第15計算期間	126,943,395	163,315,074	15,031,949,003
第16計算期間	205,477,187	99,190,770	15,138,235,420
第17計算期間	126,751,461	76,399,368	15,188,587,513
第18計算期間	226,964,440	130,590,343	15,284,961,610
第19計算期間	71,182,159	97,991,931	15,258,151,838
第20計算期間	52,243,822	64,773,248	15,245,622,412
第21計算期間	21,231,746	103,114,062	15,163,740,096
第22計算期間	32,781,287	147,010,880	15,049,510,503
第23計算期間	31,718,702	55,994,693	15,025,234,512
第24計算期間	12,711,675	156,774,340	14,881,171,847
第25計算期間	48,036,343	155,012,963	14,774,195,227
第26計算期間	58,452,510	104,454,543	14,728,193,194
第27計算期間	26,569,662	153,396,388	14,601,366,468
第28計算期間	9,233,688	221,504,676	14,389,095,480
第29計算期間	5,975,278	305,311,777	14,089,758,981
第30計算期間	67,075,371	281,482,366	13,875,351,986
第31計算期間	40,469,288	176,491,976	13,739,329,298
第32計算期間	42,596,650	252,015,036	13,529,910,912
第33計算期間	19,437,166	206,533,785	13,342,814,293
第34計算期間	8,398,433	94,254,093	13,256,958,633
第35計算期間	47,183,612	271,700,160	13,032,442,085
第36計算期間	17,973,562	769,807,390	12,280,608,257
第37計算期間	7,183,337	188,413,477	12,099,378,117
第38計算期間	3,960,020	372,099,269	11,731,238,868
第39計算期間	4,592,181	525,090,009	11,210,741,040
第40計算期間	25,196,251	666,619,370	10,569,317,921
第41計算期間	960,194,264	486,543,702	11,042,968,483
第42計算期間	17,030,806	619,943,254	10,440,056,035
第43計算期間	16,909,604	628,865,350	9,828,100,289
第44計算期間	72,850,099	118,442,843	9,782,507,545
第45計算期間	35,041,109	87,243,042	9,730,305,612
第46計算期間	12,556,102	387,748,243	9,355,113,471
第47計算期間	33,848,429	469,973,842	8,918,988,058
第48計算期間	69,008,189	525,124,006	8,462,872,241
第49計算期間	72,654,260	146,317,375	8,389,209,126
第50計算期間	102,175,643	127,921,817	8,363,462,952
第51計算期間	113,528,691	89,242,391	8,387,749,252
第52計算期間	108,357,361	1,032,848,361	7,463,258,252
第53計算期間	997,092,552	99,426,981	8,360,923,823
第54計算期間	68,366,081	170,882,199	8,258,407,705
第55計算期間	105,394,426	256,653,177	8,107,148,954
第56計算期間	180,129,850	201,238,903	8,086,039,901
第57計算期間	425,704,442	196,215,865	8,315,528,478
第58計算期間	182,294,526	290,681,381	8,207,141,623
第59計算期間	257,032,946	168,433,861	8,295,740,708
第60計算期間	446,447,019	389,622,272	8,352,565,455
第61計算期間	137,512,902	86,964,078	8,403,114,279

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間3,107,722,866―3,107,722,866第2計算期間7,649,882,36118,485,87210,739,119,355第3計算期間4,635,405,90679,583,72715,294,941,534第4計算期間2,676,799,59078,369,22517,893,371,899第5計算期間1,252,754,780129,273,09219,016,853,587第6計算期間757,540,301348,502,62219,425,891,266第7計算期間1,041,715,425702,237,46719,765,369,224第8計算期間348,733,8712,085,195,14218,028,907,953第9計算期間264,966,6841,847,747,62716,446,127,010第10計算期間293,060,4431,046,387,24615,692,800,207第11計算期間316,334,8171,847,383,22814,161,751,796第12計算期間783,375,095696,733,71814,248,393,173第13計算期間1,120,283,945321,827,47315,046,849,645第14計算期間344,125,291322,654,25415,068,320,682第15計算期間126,943,395163,315,07415,031,949,003第16計算期間205,477,18799,190,77015,138,235,420第17計算期間126,751,46176,399,36815,188,587,513第18計算期間226,964,440130,590,34315,284,961,610第19計算期間71,182,15997,991,93115,258,151,838第20計算期間52,243,82264,773,24815,245,622,412第21計算期間21,231,746103,114,06215,163,740,096第22計算期間32,781,287147,010,88015,049,510,503第23計算期間31,718,70255,994,69315,025,234,512第24計算期間12,711,675156,774,34014,881,171,847第25計算期間48,036,343155,012,96314,774,195,227第26計算期間58,452,510104,454,54314,728,193,194第27計算期間26,569,662153,396,38814,601,366,468第28計算期間9,233,688221,504,67614,389,095,480第29計算期間5,975,278305,311,77714,089,758,981第30計算期間67,075,371281,482,36613,875,351,986第31計算期間40,469,288176,491,97613,739,329,298第32計算期間42,596,650252,015,03613,529,910,912第33計算期間19,437,166206,533,78513,342,814,293第34計算期間8,398,43394,254,09313,256,958,633第35計算期間47,183,612271,700,16013,032,442,085第36計算期間17,973,562769,807,39012,280,608,257第37計算期間7,183,337188,413,47712,099,378,117第38計算期間3,960,020372,099,26911,731,238,868第39計算期間4,592,181525,090,00911,210,741,040第40計算期間25,196,251666,619,37010,569,317,921第41計算期間960,194,264486,543,70211,042,968,483第42計算期間17,030,806619,943,25410,440,056,035第43計算期間16,909,604628,865,3509,828,100,289第44計算期間72,850,099118,442,8439,782,507,545第45計算期間35,041,10987,243,0429,730,305,612第46計算期間12,556,102387,748,2439,355,113,471第47計算期間33,848,429469,973,8428,918,988,058第48計算期間69,008,189525,124,0068,462,872,241第49計算期間72,654,260146,317,3758,389,209,126第50計算期間102,175,643127,921,8178,363,462,952第51計算期間113,528,69189,242,3918,387,749,252第52計算期間108,357,3611,032,848,3617,463,258,252第53計算期間997,092,55299,426,9818,360,923,823第54計算期間68,366,081170,882,1998,258,407,705第55計算期間105,394,426256,653,1778,107,148,954第56計算期間180,129,850201,238,9038,086,039,901第57計算期間425,704,442196,215,8658,315,528,478第58計算期間182,294,526290,681,3818,207,141,623第59計算期間257,032,946168,433,8618,295,740,708第60計算期間446,447,019389,622,2728,352,565,455第61計算期間137,512,90286,964,0788,403,114,279

2026/04/24 9:20

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/04/24 9:20

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/24 9:20

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/04/24 9:20

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/04/24 9:20

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/04/24 9:20

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

2026/04/24 9:20

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2026/04/24 9:20

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

2026/04/24 9:20