有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/26-2026/01/26)

【提出】: 2026/04/24 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	3,107,722,866	―	3,107,722,866
第2計算期間	7,649,882,361	18,485,872	10,739,119,355
第3計算期間	4,635,405,906	79,583,727	15,294,941,534
第4計算期間	2,676,799,590	78,369,225	17,893,371,899
第5計算期間	1,252,754,780	129,273,092	19,016,853,587
第6計算期間	757,540,301	348,502,622	19,425,891,266
第7計算期間	1,041,715,425	702,237,467	19,765,369,224
第8計算期間	348,733,871	2,085,195,142	18,028,907,953
第9計算期間	264,966,684	1,847,747,627	16,446,127,010
第10計算期間	293,060,443	1,046,387,246	15,692,800,207
第11計算期間	316,334,817	1,847,383,228	14,161,751,796
第12計算期間	783,375,095	696,733,718	14,248,393,173
第13計算期間	1,120,283,945	321,827,473	15,046,849,645
第14計算期間	344,125,291	322,654,254	15,068,320,682
第15計算期間	126,943,395	163,315,074	15,031,949,003
第16計算期間	205,477,187	99,190,770	15,138,235,420
第17計算期間	126,751,461	76,399,368	15,188,587,513
第18計算期間	226,964,440	130,590,343	15,284,961,610
第19計算期間	71,182,159	97,991,931	15,258,151,838
第20計算期間	52,243,822	64,773,248	15,245,622,412
第21計算期間	21,231,746	103,114,062	15,163,740,096
第22計算期間	32,781,287	147,010,880	15,049,510,503
第23計算期間	31,718,702	55,994,693	15,025,234,512
第24計算期間	12,711,675	156,774,340	14,881,171,847
第25計算期間	48,036,343	155,012,963	14,774,195,227
第26計算期間	58,452,510	104,454,543	14,728,193,194
第27計算期間	26,569,662	153,396,388	14,601,366,468
第28計算期間	9,233,688	221,504,676	14,389,095,480
第29計算期間	5,975,278	305,311,777	14,089,758,981
第30計算期間	67,075,371	281,482,366	13,875,351,986
第31計算期間	40,469,288	176,491,976	13,739,329,298
第32計算期間	42,596,650	252,015,036	13,529,910,912
第33計算期間	19,437,166	206,533,785	13,342,814,293
第34計算期間	8,398,433	94,254,093	13,256,958,633
第35計算期間	47,183,612	271,700,160	13,032,442,085
第36計算期間	17,973,562	769,807,390	12,280,608,257
第37計算期間	7,183,337	188,413,477	12,099,378,117
第38計算期間	3,960,020	372,099,269	11,731,238,868
第39計算期間	4,592,181	525,090,009	11,210,741,040
第40計算期間	25,196,251	666,619,370	10,569,317,921
第41計算期間	960,194,264	486,543,702	11,042,968,483
第42計算期間	17,030,806	619,943,254	10,440,056,035
第43計算期間	16,909,604	628,865,350	9,828,100,289
第44計算期間	72,850,099	118,442,843	9,782,507,545
第45計算期間	35,041,109	87,243,042	9,730,305,612
第46計算期間	12,556,102	387,748,243	9,355,113,471
第47計算期間	33,848,429	469,973,842	8,918,988,058
第48計算期間	69,008,189	525,124,006	8,462,872,241
第49計算期間	72,654,260	146,317,375	8,389,209,126
第50計算期間	102,175,643	127,921,817	8,363,462,952
第51計算期間	113,528,691	89,242,391	8,387,749,252
第52計算期間	108,357,361	1,032,848,361	7,463,258,252
第53計算期間	997,092,552	99,426,981	8,360,923,823
第54計算期間	68,366,081	170,882,199	8,258,407,705
第55計算期間	105,394,426	256,653,177	8,107,148,954
第56計算期間	180,129,850	201,238,903	8,086,039,901
第57計算期間	425,704,442	196,215,865	8,315,528,478
第58計算期間	182,294,526	290,681,381	8,207,141,623
第59計算期間	257,032,946	168,433,861	8,295,740,708
第60計算期間	446,447,019	389,622,272	8,352,565,455
第61計算期間	137,512,902	86,964,078	8,403,114,279

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開示資料

決算