有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/26-2026/01/26)

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【提出】: 2026/04/24 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月25日および7月25日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年 7月26日から2026年 1月26日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 7月25日現在]	当期 [2026年 1月26日現在]
1.	期首元本額	8,389,209,126円	8,107,148,954円
	期中追加設定元本額	1,494,914,754円	1,629,121,685円
	期中一部解約元本額	1,776,974,926円	1,333,156,360円
2.	受益権の総数	8,107,148,954口	8,403,114,279口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日				当期自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第50期 2025年 1月28日 2025年 2月25日				第56期 2025年 7月26日 2025年 8月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	375,978,613円		収益調整金額	C	547,650,356円
	分配準備積立金額	D	1,253,530,224円		分配準備積立金額	D	836,505,524円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,629,508,837円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,384,155,880円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,363,462,952口		当ファンドの期末残存口数	F	8,086,039,901口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,948円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,711円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	167,269,259円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	161,720,798円
	第51期 2025年 2月26日 2025年 3月25日				第57期 2025年 8月26日 2025年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	81,930円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	686,462,062円
	収益調整金額	C	391,756,034円		収益調整金額	C	598,216,692円
	分配準備積立金額	D	1,074,729,459円		分配準備積立金額	D	658,911,321円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,466,485,493円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,943,672,005円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,387,749,252口		当ファンドの期末残存口数	F	8,315,528,478口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,748円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,337円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	166,310,569円
	第52期 2025年 3月26日 2025年 4月25日				第58期 2025年 9月26日 2025年10月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	95,177円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	220,256,780円
	収益調整金額	C	360,876,644円		収益調整金額	C	615,851,266円
	分配準備積立金額	D	943,964,877円		分配準備積立金額	D	1,138,343,749円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,304,841,521円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,974,546,972円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,463,258,252口		当ファンドの期末残存口数	F	8,207,141,623口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,748円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,405円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	164,142,832円
	第53期 2025年 4月26日 2025年 5月26日				第59期 2025年10月28日 2025年11月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	113,149円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	530,076,488円		収益調整金額	C	659,651,247円
	分配準備積立金額	D	931,708,884円		分配準備積立金額	D	1,170,297,077円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,461,898,521円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,829,948,324円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,360,923,823口		当ファンドの期末残存口数	F	8,295,740,708口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,748円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,205円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,609,238円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	165,914,814円
	第54期 2025年 5月27日 2025年 6月25日				第60期 2025年11月26日 2025年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,737円		費用控除後の配当等収益額	A	97,651円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	530,465,119円		収益調整金額	C	716,511,538円
	分配準備積立金額	D	830,925,160円		分配準備積立金額	D	958,919,715円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,361,454,016円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,675,528,904円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,258,407,705口		当ファンドの期末残存口数	F	8,352,565,455口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,648円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,006円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	82,584,077円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	167,051,309円
	第55期 2025年 6月26日 2025年 7月25日				第61期 2025年12月26日 2026年 1月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	83,485円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	294,382,048円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	530,134,232円		収益調整金額	C	733,833,325円
	分配準備積立金額	D	725,312,692円		分配準備積立金額	D	783,773,631円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,549,912,457円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,517,606,956円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,107,148,954口		当ファンドの期末残存口数	F	8,403,114,279口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,911円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,805円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	162,142,979円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	84,031,142円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日	当期自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 7月25日現在]	当期 [2026年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 7月25日現在]	当期 [2026年 1月26日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	614,098,470	△158,741,707
親投資信託受益証券	4	7
合計	614,098,474	△158,741,700

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 7月25日現在]	当期 [2026年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	1.1134円	1.0588円
(1万口当たり純資産額)	(11,134円)	(10,588円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/26-2026/01/26)

開示資料

決算