有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/01/25)

【提出】: 2023/04/24 9:12
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 7月25日現在]	当期 [令和 5年 1月25日現在]
1.	期首元本額	15,046,849,645円	15,258,151,838円
	期中追加設定元本額	1,101,443,933円	198,723,575円
	期中一部解約元本額	890,141,740円	682,680,186円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,161,039,210円	4,781,589,025円
3.	受益権の総数	15,258,151,838口	14,774,195,227口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 4年 1月26日至令和 4年 7月25日				当期自令和 4年 7月26日至令和 5年 1月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第14期令和 4年 1月26日令和 4年 2月25日				第20期令和 4年 7月26日令和 4年 8月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	485,254,648円		収益調整金額	C	529,974,505円
	分配準備積立金額	D	741,946,848円		分配準備積立金額	D	711,667,129円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,227,201,496円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,241,641,634円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,068,320,682口		当ファンドの期末残存口数	F	15,245,622,412口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	814円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	814円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第15期令和 4年 2月26日令和 4年 3月25日				第21期令和 4年 8月26日令和 4年 9月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	490,313,528円		収益調整金額	C	528,116,360円
	分配準備積立金額	D	733,925,517円		分配準備積立金額	D	706,856,456円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,224,239,045円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,234,972,816円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,031,949,003口		当ファンドの期末残存口数	F	15,163,740,096口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	814円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	814円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第16期令和 4年 3月26日令和 4年 4月25日				第22期令和 4年 9月27日令和 4年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	503,771,810円		収益調整金額	C	525,657,680円
	分配準備積立金額	D	729,123,374円		分配準備積立金額	D	700,011,744円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,232,895,184円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,225,669,424円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,138,235,420口		当ファンドの期末残存口数	F	15,049,510,503口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	814円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	814円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第17期令和 4年 4月26日令和 4年 5月25日				第23期令和 4年10月26日令和 4年11月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	511,541,009円		収益調整金額	C	526,283,869円
	分配準備積立金額	D	725,455,042円		分配準備積立金額	D	697,408,358円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,236,996,051円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,223,692,227円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,188,587,513口		当ファンドの期末残存口数	F	15,025,234,512口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	814円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	814円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第18期令和 4年 5月26日令和 4年 6月27日				第24期令和 4年11月26日令和 4年12月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	525,552,074円		収益調整金額	C	521,824,163円
	分配準備積立金額	D	719,293,908円		分配準備積立金額	D	690,135,124円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,244,845,982円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,211,959,287円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,284,961,610口		当ファンドの期末残存口数	F	14,881,171,847口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	814円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	814円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第19期令和 4年 6月28日令和 4年 7月25日				第25期令和 4年12月27日令和 5年 1月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	527,964,942円		収益調整金額	C	520,294,366円
	分配準備積立金額	D	714,697,210円		分配準備積立金額	D	682,952,580円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,242,662,152円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,203,246,946円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,258,151,838口		当ファンドの期末残存口数	F	14,774,195,227口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	814円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	814円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 4年 1月26日至令和 4年 7月25日	当期自令和 4年 7月26日至令和 5年 1月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 7月25日現在]	当期 [令和 5年 1月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 7月25日現在]	当期 [令和 5年 1月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	928,580,181	834,241,904
親投資信託受益証券	―	―
合計	928,580,181	834,241,904

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 7月25日現在]	当期 [令和 5年 1月25日現在]
1口当たり純資産額	0.7273円	0.6764円
(1万口当たり純資産額)	(7,273円)	(6,764円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/01/25)

開示資料

決算