有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2025/07/25)

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【提出】: 2025/10/24 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月25日および7月25日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年 1月28日から2025年 7月25日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 1月27日現在]	当期 [2025年 7月25日現在]
1.	期首元本額	9,828,100,289円	8,389,209,126円
	期中追加設定元本額	295,958,188円	1,494,914,754円
	期中一部解約元本額	1,734,849,351円	1,776,974,926円
2.	受益権の総数	8,389,209,126口	8,107,148,954口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 7月26日至 2025年 1月27日				当期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第44期 2024年 7月26日 2024年 8月26日				第50期 2025年 1月28日 2025年 2月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	394,278,228円		収益調整金額	C	375,978,613円
	分配準備積立金額	D	733,861,502円		分配準備積立金額	D	1,253,530,224円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,128,139,730円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,629,508,837円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,782,507,545口		当ファンドの期末残存口数	F	8,363,462,952口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,153円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,948円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	167,269,259円
	第45期 2024年 8月27日 2024年 9月25日				第51期 2025年 2月26日 2025年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,307円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	394,782,021円		収益調整金額	C	391,756,034円
	分配準備積立金額	D	727,337,592円		分配準備積立金額	D	1,074,729,459円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,122,120,920円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,466,485,493円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,730,305,612口		当ファンドの期末残存口数	F	8,387,749,252口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,153円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,748円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第46期 2024年 9月26日 2024年10月25日				第52期 2025年 3月26日 2025年 4月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,338円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	24,752,906円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	380,466,942円		収益調整金額	C	360,876,644円
	分配準備積立金額	D	698,386,005円		分配準備積立金額	D	943,964,877円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,103,643,191円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,304,841,521円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,355,113,471口		当ファンドの期末残存口数	F	7,463,258,252口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,179円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,748円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	93,551,134円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第47期 2024年10月26日 2024年11月25日				第53期 2025年 4月26日 2025年 5月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	48,258円		費用控除後の配当等収益額	A	113,149円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	725,578,632円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	364,965,973円		収益調整金額	C	530,076,488円
	分配準備積立金額	D	598,036,608円		分配準備積立金額	D	931,708,884円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,688,629,471円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,461,898,521円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,918,988,058口		当ファンドの期末残存口数	F	8,360,923,823口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,893円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,748円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	178,379,761円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,609,238円
	第48期 2024年11月26日 2024年12月25日				第54期 2025年 5月27日 2025年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,383円		費用控除後の配当等収益額	A	63,737円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	249,397,422円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	354,867,109円		収益調整金額	C	530,465,119円
	分配準備積立金額	D	1,078,148,443円		分配準備積立金額	D	830,925,160円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,682,457,357円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,361,454,016円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,462,872,241口		当ファンドの期末残存口数	F	8,258,407,705口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,988円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,648円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	169,257,444円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	82,584,077円
	第49期 2024年12月26日 2025年 1月27日				第55期 2025年 6月26日 2025年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,246円		費用控除後の配当等収益額	A	83,485円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	302,239,261円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	294,382,048円
	収益調整金額	C	361,675,686円		収益調整金額	C	530,134,232円
	分配準備積立金額	D	1,138,353,032円		分配準備積立金額	D	725,312,692円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,802,309,225円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,549,912,457円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,389,209,126口		当ファンドの期末残存口数	F	8,107,148,954口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,148円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,911円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	167,784,182円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	162,142,979円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 7月26日至 2025年 1月27日	当期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 1月27日現在]	当期 [2025年 7月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 1月27日現在]	当期 [2025年 7月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	308,536,927	614,098,470
親投資信託受益証券	2	4
合計	308,536,929	614,098,474

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 1月27日現在]	当期 [2025年 7月25日現在]
1口当たり純資産額	1.1496円	1.1134円
(1万口当たり純資産額)	(11,496円)	(11,134円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2025/07/25)

開示資料

決算