有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/26-2025/01/27)

【提出】: 2025/04/25 9:24
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月25日および7月25日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 7月26日から2025年 1月27日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 7月25日現在]	当期 [2025年 1月27日現在]
1.	期首元本額	12,099,378,117円	9,828,100,289円
	期中追加設定元本額	1,027,883,126円	295,958,188円
	期中一部解約元本額	3,299,160,954円	1,734,849,351円
2.	受益権の総数	9,828,100,289口	8,389,209,126口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 1月26日至 2024年 7月25日				当期自 2024年 7月26日至 2025年 1月27日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第38期 2024年 1月26日 2024年 2月26日				第44期 2024年 7月26日 2024年 8月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	426,874,572円		収益調整金額	C	394,278,228円
	分配準備積立金額	D	528,545,460円		分配準備積立金額	D	733,861,502円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	955,420,032円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,128,139,730円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,731,238,868口		当ファンドの期末残存口数	F	9,782,507,545口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	814円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,153円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第39期 2024年 2月27日 2024年 3月25日				第45期 2024年 8月27日 2024年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,285円		費用控除後の配当等収益額	A	1,307円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	408,136,361円		収益調整金額	C	394,782,021円
	分配準備積立金額	D	504,892,621円		分配準備積立金額	D	727,337,592円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	913,031,267円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,122,120,920円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,210,741,040口		当ファンドの期末残存口数	F	9,730,305,612口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	814円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,153円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	112,107,410円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第40期 2024年 3月26日 2024年 4月25日				第46期 2024年 9月26日 2024年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	37,338円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	24,752,906円
	収益調整金額	C	385,637,685円		収益調整金額	C	380,466,942円
	分配準備積立金額	D	369,461,520円		分配準備積立金額	D	698,386,005円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	755,099,205円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,103,643,191円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,569,317,921口		当ファンドの期末残存口数	F	9,355,113,471口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	714円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,179円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	93,551,134円
	第41期 2024年 4月26日 2024年 5月27日				第47期 2024年10月26日 2024年11月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,720円		費用控除後の配当等収益額	A	48,258円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	480,738,713円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	725,578,632円
	収益調整金額	C	436,237,508円		収益調整金額	C	364,965,973円
	分配準備積立金額	D	352,699,763円		分配準備積立金額	D	598,036,608円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,269,693,704円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,688,629,471円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,042,968,483口		当ファンドの期末残存口数	F	8,918,988,058口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,149円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,893円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	110,429,684円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	178,379,761円
	第42期 2024年 5月28日 2024年 6月25日				第48期 2024年11月26日 2024年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,774円		費用控除後の配当等収益額	A	44,383円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	316,784,527円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	249,397,422円
	収益調整金額	C	413,491,011円		収益調整金額	C	354,867,109円
	分配準備積立金額	D	682,480,992円		分配準備積立金額	D	1,078,148,443円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,412,770,304円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,682,457,357円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,440,056,035口		当ファンドの期末残存口数	F	8,462,872,241口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,353円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,988円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	104,400,560円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	169,257,444円
	第43期 2024年 6月26日 2024年 7月25日				第49期 2024年12月26日 2025年 1月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	41,246円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	302,239,261円
	収益調整金額	C	390,635,073円		収益調整金額	C	361,675,686円
	分配準備積立金額	D	841,043,323円		分配準備積立金額	D	1,138,353,032円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,231,678,396円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,802,309,225円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,828,100,289口		当ファンドの期末残存口数	F	8,389,209,126口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,253円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,148円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,281,002円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	167,784,182円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 1月26日至 2024年 7月25日	当期自 2024年 7月26日至 2025年 1月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 7月25日現在]	当期 [2025年 1月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 7月25日現在]	当期 [2025年 1月27日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△328,328,750	308,536,927
親投資信託受益証券	1	2
合計	△328,328,749	308,536,929

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 7月25日現在]	当期 [2025年 1月27日現在]
1口当たり純資産額	1.0351円	1.1496円
(1万口当たり純資産額)	(10,351円)	(11,496円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/26-2025/01/27)

開示資料

決算