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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

【提出】: 2022/04/22 10:00
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月25日および7月25日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 7月27日から令和 4年 1月25日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 7月26日現在]	当期 [令和 4年 1月25日現在]
1.	期首元本額	3,107,722,866円	19,765,369,224円
	期中追加設定元本額	18,014,098,363円	3,126,754,855円
	期中一部解約元本額	1,356,452,005円	7,845,274,434円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	3,058,539,434円
3.	受益権の総数	19,765,369,224口	15,046,849,645口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 1月26日至令和 3年 7月26日				当期自令和 3年 7月27日至令和 4年 1月25日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第2期令和 3年 1月26日令和 3年 2月25日				第8期令和 3年 7月27日令和 3年 8月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	288,366,457円		収益調整金額	C	376,496,648円
	分配準備積立金額	D	63,847,157円		分配準備積立金額	D	930,194,097円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	352,213,614円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,306,690,745円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,739,119,355口		当ファンドの期末残存口数	F	18,028,907,953口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	327円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	724円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	180,289,079円
	第3期令和 3年 2月26日令和 3年 3月25日				第9期令和 3年 8月26日令和 3年 9月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	165,521,341円
	収益調整金額	C	251,447,432円		収益調整金額	C	393,728,774円
	分配準備積立金額	D	63,465,422円		分配準備積立金額	D	673,606,109円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	314,912,854円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,232,856,224円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,294,941,534口		当ファンドの期末残存口数	F	16,446,127,010口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	205円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	749円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	164,461,270円
	第4期令和 3年 3月26日令和 3年 4月26日				第10期令和 3年 9月28日令和 3年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	767,389,809円
	収益調整金額	C	305,241,185円		収益調整金額	C	375,430,484円
	分配準備積立金額	D	63,171,155円		分配準備積立金額	D	632,254,611円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	368,412,340円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,775,074,904円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,893,371,899口		当ファンドの期末残存口数	F	15,692,800,207口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	205円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,131円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	156,928,002円
	第5期令和 3年 4月27日令和 3年 5月25日				第11期令和 3年10月26日令和 3年11月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	328,810,820円		収益調整金額	C	339,045,429円
	分配準備積立金額	D	62,733,111円		分配準備積立金額	D	1,097,559,574円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	391,543,931円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,436,605,003円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,016,853,587口		当ファンドの期末残存口数	F	14,161,751,796口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	205円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,014円
	1万口当たり分配金額	H	―円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	283,235,035円
	第6期令和 3年 5月26日令和 3年 6月25日				第12期令和 3年11月26日令和 3年12月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,073,734,157円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	385,964,347円		収益調整金額	C	385,671,658円
	分配準備積立金額	D	61,611,315円		分配準備積立金額	D	774,754,276円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,521,309,819円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,160,425,934円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,425,891,266口		当ファンドの期末残存口数	F	14,248,393,173口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	783円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	814円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	194,258,912円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円
	第7期令和 3年 6月26日令和 3年 7月26日				第13期令和 3年12月28日令和 4年 1月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	328,400,501円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	447,133,618円		収益調整金額	C	467,401,985円
	分配準備積立金額	D	907,846,204円		分配準備積立金額	D	758,050,881円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,683,380,323円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,225,452,866円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,765,369,224口		当ファンドの期末残存口数	F	15,046,849,645口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	851円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	814円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	―円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	197,653,692円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	―円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 1月26日至令和 3年 7月26日	当期自令和 3年 7月27日至令和 4年 1月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 7月26日現在]	当期 [令和 4年 1月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 7月26日現在]	当期 [令和 4年 1月25日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	364,420,141	△2,749,979,963
親投資信託受益証券	―	―
合計	364,420,141	△2,749,979,963

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 7月26日現在]	当期 [令和 4年 1月25日現在]
1口当たり純資産額	1.0752円	0.7967円
(1万口当たり純資産額)	(10,752円)	(7,967円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

開示資料

決算