有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/26-2026/01/26)

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【提出】
2026/04/24 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 1月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,717,203,649
Ⅱ 負債総額29,292,391
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,687,911,258
Ⅳ 発行済口数8,393,311,962口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0351
(10,000口当たり)(10,351)

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