有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/26-2024/01/25)

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【提出】
2024/04/24 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,224,902,115
Ⅱ 負債総額71,117,891
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,153,784,224
Ⅳ 発行済口数12,021,557,236口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9278
(10,000口当たり)(9,278)

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