有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/26-2023/07/25)

【提出】
2023/10/24 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,399,094,162
Ⅱ 負債総額43,252,071
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,355,842,091
Ⅳ 発行済口数13,702,568,906口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8287
(10,000口当たり)(8,287)

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