有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

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【提出】
2022/04/22 10:00
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,482,816,819
Ⅱ 負債総額93,174,869
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,389,641,950
Ⅳ 発行済口数15,009,174,287口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7588
(10,000口当たり)(7,588)

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