有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月19日-令和3年1月25日)

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【提出】
2021/04/23 9:29
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 1月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,266,375,540
Ⅱ 負債総額651,130,476
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,615,245,064
Ⅳ 発行済口数4,620,378,020口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9989
(10,000口当たり)(9,989)

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