ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2024年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,607,367 | 457,336,877 |
| 投資証券 | 11,001,737,776 | 9,936,029,063 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 10,001 |
| 未収利息 | － | 828 |
| 流動資産計 | 11,176,355,142 | 10,393,376,769 |
| 資産の部合計 | 11,176,355,142 | 10,393,376,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 98,281,002 |
| 未払解約金 | 30,316,697 | 107,941,844 |
| 未払受託者報酬 | 300,719 | 301,468 |
| 未払委託者報酬 | 14,183,943 | 14,219,220 |
| 未払利息 | 61 | － |
| その他未払費用 | 30,064 | 30,137 |
| 流動負債計 | 44,831,484 | 220,773,671 |
| 負債の部合計 | 44,831,484 | 220,773,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,099,378,117 | 9,828,100,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -967,854,459 | 344,502,809 |
| （分配準備積立金） | 545,313,748 | 742,762,321 |
| 元本等合計 | 11,131,523,658 | 10,172,603,098 |
| 純資産の部合計 | 11,131,523,658 | 10,172,603,098 |
| 負債・純資産合計 | 11,176,355,142 | 10,393,376,769 |
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