ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,346,724 | 111,377,834 |
| 投資証券 | 10,982,296,429 | 9,847,719,586 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 未収入金 | － | 57,630,000 |
| 流動資産計 | 11,113,653,153 | 10,016,737,419 |
| 資産の部合計 | 11,113,653,153 | 10,016,737,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,951,643 | 11,922,450 |
| 未払受託者報酬 | 260,819 | 252,944 |
| 未払委託者報酬 | 12,301,952 | 11,930,485 |
| 未払利息 | 39 | 53 |
| その他未払費用 | 26,072 | 25,285 |
| 流動負債計 | 16,540,525 | 24,131,217 |
| 負債の部合計 | 16,540,525 | 24,131,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,258,151,838 | 14,774,195,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,161,039,210 | -4,781,589,025 |
| （分配準備積立金） | 714,697,210 | 682,952,580 |
| 元本等合計 | 11,097,112,628 | 9,992,606,202 |
| 純資産の部合計 | 11,097,112,628 | 9,992,606,202 |
| 負債・純資産合計 | 11,113,653,153 | 10,016,737,419 |
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