ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 425,428,724 | 922,118,006 |
| 投資証券 | 3,544,729,485 | 20,654,467,516 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,000 |
| 流動資産計 | 3,970,168,209 | 21,576,595,522 |
| 資産の部合計 | 3,970,168,209 | 21,576,595,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 792,250,000 | － |
| 未払収益分配金 | － | 197,653,692 |
| 未払解約金 | － | 99,525,173 |
| 未払受託者報酬 | 15,361 | 586,739 |
| 未払委託者報酬 | 724,514 | 27,674,484 |
| 未払利息 | 102 | 914 |
| その他未払費用 | 1,535 | 58,665 |
| 流動負債計 | 792,991,512 | 325,499,667 |
| 負債の部合計 | 792,991,512 | 325,499,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,107,722,866 | 19,765,369,224 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,453,831 | 1,485,726,631 |
| （分配準備積立金） | 63,988,075 | 1,038,593,013 |
| 元本等合計 | 3,177,176,697 | 21,251,095,855 |
| 純資産の部合計 | 3,177,176,697 | 21,251,095,855 |
| 負債・純資産合計 | 3,970,168,209 | 21,576,595,522 |
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