ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日	当期自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,254,851,255	919,148,122
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,256,516	198,707,085
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,344,490	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,912,026	198,707,085
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,295,519	146,174,444

2026/04/24 9:20