ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2021年1月25日
- 546万
- 2021年7月26日 +999.99%
- 5億9891万
- 2022年1月25日 -86.75%
- 7937万
- 2024年7月25日 -28.78%
- 5652万
- 2025年1月27日 -56.15%
- 2478万
- 2025年7月25日 +246.56%
- 8591万
- 2026年1月26日 +131.29%
- 1億9870万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/24 9:20
前期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日 当期自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 9,344,490 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 85,912,026 198,707,085 剰余金減少額又は欠損金増加額 61,295,519 146,174,444
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