剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 7月26日至 2025年 1月27日	当期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,789,647	85,912,026
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,949,240	61,295,519
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	117,960,938	57,728,751
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	988,302	3,566,768
分配金	608,972,521	495,605,553

2025/10/24 9:25