剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月28日至 2025年 7月25日	当期自 2025年 7月26日至 2026年 1月26日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,912,026	198,707,085
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,295,519	146,174,444
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,728,751	146,174,444
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,566,768	-
分配金	495,605,553	909,171,464

2026/04/24 9:20