有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/26-2023/07/25)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンド-クラスC・JPY・アキュムレーション	4,874,829.7	11,309,222,738
投資証券 合計		4,874,829.7	11,309,222,738
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,822	9,999
親投資信託受益証券 合計		9,822	9,999
合計		4,884,651.7	11,309,232,737

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。