有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/26-2023/07/25)
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2023年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,144,723,315 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,436 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,144,721,879 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,088,878,689 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181 | |
| (10,000口当たり) | (10,181 | ) |
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