テトラ・ネクストの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月27日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月1日-令和5年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2022年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 169,827,243 | 180,973,497 |
| コール・ローン | 931,310,372 | 852,996,855 |
| 投資信託受益証券 | 42,331,240,725 | 35,511,405,581 |
| 親投資信託受益証券 | 3,696,659 | 3,697,030 |
| 流動資産計 | 43,436,074,999 | 36,549,072,963 |
| 資産の部合計 | 43,436,074,999 | 36,549,072,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 187,370,898 | 60,411,895 |
| 未払受託者報酬 | 5,624,621 | 4,347,327 |
| 未払委託者報酬 | 188,425,607 | 145,636,681 |
| 未払利息 | － | 724 |
| その他未払費用 | 1,701,723 | 1,318,333 |
| 流動負債計 | 383,122,849 | 211,714,960 |
| 負債の部合計 | 383,122,849 | 211,714,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,211,187,665 | 41,290,806,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,158,235,515 | -4,953,448,032 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 43,052,952,150 | 36,337,358,003 |
| 純資産の部合計 | 43,052,952,150 | 36,337,358,003 |
| 負債・純資産合計 | 43,436,074,999 | 36,549,072,963 |
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