テトラ・ネクストの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月31日 | 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 153,973,093 | 118,172,309 |
| コール・ローン | 633,308,216 | 627,844,270 |
| 投資信託受益証券 | 31,602,473,527 | 24,917,768,343 |
| 親投資信託受益証券 | 3,695,545 | 3,694,432 |
| 流動資産計 | 32,393,450,381 | 25,667,479,354 |
| 資産の部合計 | 32,393,450,381 | 25,667,479,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 112,156,261 | 25,860,031 |
| 未払受託者報酬 | 3,772,395 | 3,143,096 |
| 未払委託者報酬 | 126,376,778 | 105,295,299 |
| その他未払費用 | 1,141,824 | 954,337 |
| 流動負債計 | 243,447,258 | 135,252,763 |
| 負債の部合計 | 243,447,258 | 135,252,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,405,109,271 | 29,725,956,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,255,106,148 | -4,193,729,473 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 32,150,003,123 | 25,532,226,591 |
| 純資産の部合計 | 32,150,003,123 | 25,532,226,591 |
| 負債・純資産合計 | 32,393,450,381 | 25,667,479,354 |
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