テトラ・ネクストの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月28日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/01-2025/01/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月31日 | 2024年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 92,191,240 | 26,351,462 |
| コール・ローン | 460,369,601 | 502,227,581 |
| 投資信託受益証券 | 22,728,249,664 | 19,791,669,750 |
| 親投資信託受益証券 | 3,694,803 | 3,692,204 |
| 流動資産計 | 23,284,505,308 | 20,323,940,997 |
| 資産の部合計 | 23,284,505,308 | 20,323,940,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 153,692,718 | 29,894,654 |
| 未払受託者報酬 | 2,651,348 | 2,356,892 |
| 未払委託者報酬 | 88,821,531 | 78,957,580 |
| その他未払費用 | 816,325 | 530,223 |
| 流動負債計 | 245,981,922 | 111,739,349 |
| 負債の部合計 | 245,981,922 | 111,739,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,068,862,635 | 21,901,768,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,030,339,249 | -1,689,566,774 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 23,038,523,386 | 20,212,201,648 |
| 純資産の部合計 | 23,038,523,386 | 20,212,201,648 |
| 負債・純資産合計 | 23,284,505,308 | 20,323,940,997 |
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