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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月1日-令和5年1月31日)
(1)【投資状況】
テトラ・ネクスト
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
テトラ・ネクスト
| 2022年8月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 35,105,397,083 | 98.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,696,659 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 378,231,870 | 1.07 |
| 合計(純資産総額) | 35,487,325,612 | 100.00 | |