半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/01-2026/02/02)
(1)【投資状況】
テトラ・ネクスト
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
テトラ・ネクスト
| 2025年8月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 12,588,749,818 | 97.63 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,700,371 | 0.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 301,359,058 | 2.34 |
| 合計(純資産総額) | 12,893,809,247 | 100.00 | |
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