テトラ・ネクスト

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/01-2026/02/02)

【提出】: 2025/10/28 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
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2025年8月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,588,749,818	97.63
親投資信託受益証券	日本	3,700,371	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	301,359,058	2.34
合計(純資産総額)		12,893,809,247	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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