DCニッセイおまかせバランスファンド(安定成長)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,711 | 13,032 |
| コール・ローン | 345,746 | 825,161 |
| 親投資信託受益証券 | 5,131,269 | 10,940,626 |
| 未収入金 | 499 | 1,258 |
| 流動資産計 | 5,502,225 | 11,780,077 |
| 資産の部合計 | 5,502,225 | 11,780,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 117 | 737 |
| 未払委託者報酬 | 3,335 | 20,619 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 39 | 289 |
| 流動負債計 | 3,491 | 21,647 |
| 負債の部合計 | 3,491 | 21,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,519,345 | 12,133,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,611 | -375,123 |
| （分配準備積立金） | 33,953 | 26,772 |
| 元本等合計 | 5,498,734 | 11,758,430 |
| 純資産の部合計 | 5,498,734 | 11,758,430 |
| 負債・純資産合計 | 5,502,225 | 11,780,077 |
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