DCニッセイおまかせバランスファンド(安定成長)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 49,921 | 1,117,558 |
| コール・ローン | 20,964,017 | 22,049,173 |
| 親投資信託受益証券 | 275,942,106 | 300,237,148 |
| 未収入金 | 846,394 | 1,786,784 |
| 流動資産計 | 297,802,438 | 325,190,663 |
| 資産の部合計 | 297,802,438 | 325,190,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 900,871 | 1,915,909 |
| 未払受託者報酬 | 6,622 | 390 |
| 未払委託者報酬 | 173,322 | 10,145 |
| その他未払費用 | 3,256 | 212 |
| 流動負債計 | 1,084,071 | 1,926,656 |
| 負債の部合計 | 1,084,071 | 1,926,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 308,462,025 | 343,050,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,743,658 | -19,786,211 |
| （分配準備積立金） | 26,074 | 25,610 |
| 元本等合計 | 296,718,367 | 323,264,007 |
| 純資産の部合計 | 296,718,367 | 323,264,007 |
| 負債・純資産合計 | 297,802,438 | 325,190,663 |
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