DCニッセイおまかせバランスファンド(安定成長)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 145,325 | 90,348 |
| コール・ローン | 25,202,623 | 8,909,770 |
| 親投資信託受益証券 | 314,525,446 | 345,238,663 |
| 未収入金 | 123,286 | 2,180,629 |
| 流動資産計 | 339,996,680 | 356,419,410 |
| 資産の部合計 | 339,996,680 | 356,419,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,024 | 2,344,766 |
| 未払受託者報酬 | 36,644 | 213 |
| 未払委託者報酬 | 953,905 | 5,533 |
| その他未払費用 | 18,301 | 114 |
| 流動負債計 | 1,118,874 | 2,350,626 |
| 負債の部合計 | 1,118,874 | 2,350,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,285,946 | 375,331,622 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,408,140 | -21,262,838 |
| （分配準備積立金） | 24,399 | 22,989 |
| 元本等合計 | 338,877,806 | 354,068,784 |
| 純資産の部合計 | 338,877,806 | 354,068,784 |
| 負債・純資産合計 | 339,996,680 | 356,419,410 |
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