DCニッセイおまかせバランスファンド(安定成長)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月20日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/21-2025/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 575,620 | 85,046 |
| コール・ローン | 7,772,842 | 5,390,704 |
| 親投資信託受益証券 | 336,680,199 | 347,612,955 |
| 未収入金 | 108,257 | 35,900 |
| 流動資産計 | 345,136,918 | 353,124,605 |
| 資産の部合計 | 345,136,918 | 353,124,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 76,381 | 1,500 |
| 未払受託者報酬 | 38,266 | 38,657 |
| 未払委託者報酬 | 996,051 | 1,006,056 |
| その他未払費用 | 19,066 | 19,253 |
| 流動負債計 | 1,129,764 | 1,065,466 |
| 負債の部合計 | 1,129,764 | 1,065,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 367,014,158 | 380,629,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,007,004 | -28,570,400 |
| （分配準備積立金） | 20,978 | 20,112 |
| 元本等合計 | 344,007,154 | 352,059,139 |
| 純資産の部合計 | 344,007,154 | 352,059,139 |
| 負債・純資産合計 | 345,136,918 | 353,124,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
