DCニッセイおまかせバランスファンド(安定成長)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月20日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/08/21-2026/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 97,325 | 68,536 |
| コール・ローン | 5,685,845 | 5,626,217 |
| 親投資信託受益証券 | 361,009,438 | 363,315,490 |
| 未収入金 | 259,148 | 255,929 |
| 流動資産計 | 367,051,756 | 369,266,172 |
| 資産の部合計 | 367,051,756 | 369,266,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 227,949 | 224,666 |
| 未払受託者報酬 | 38,974 | 41,077 |
| 未払委託者報酬 | 1,014,303 | 1,069,458 |
| その他未払費用 | 19,406 | 20,474 |
| 流動負債計 | 1,300,632 | 1,355,675 |
| 負債の部合計 | 1,300,632 | 1,355,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 397,928,595 | 391,283,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,177,471 | -23,372,855 |
| （分配準備積立金） | 19,512 | 17,979 |
| 元本等合計 | 365,751,124 | 367,910,497 |
| 純資産の部合計 | 365,751,124 | 367,910,497 |
| 負債・純資産合計 | 367,051,756 | 369,266,172 |
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