DCニッセイおまかせバランスファンド(安定成長)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,711 | 49,921 |
| コール・ローン | 345,746 | 20,964,017 |
| 親投資信託受益証券 | 5,131,269 | 275,942,106 |
| 未収入金 | 499 | 846,394 |
| 流動資産計 | 5,502,225 | 297,802,438 |
| 資産の部合計 | 5,502,225 | 297,802,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 900,871 |
| 未払受託者報酬 | 117 | 6,622 |
| 未払委託者報酬 | 3,335 | 173,322 |
| その他未払費用 | 39 | 3,256 |
| 流動負債計 | 3,491 | 1,084,071 |
| 負債の部合計 | 3,491 | 1,084,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,519,345 | 308,462,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,611 | -11,743,658 |
| （分配準備積立金） | 33,953 | 26,074 |
| 元本等合計 | 5,498,734 | 296,718,367 |
| 純資産の部合計 | 5,498,734 | 296,718,367 |
| 負債・純資産合計 | 5,502,225 | 297,802,438 |
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